Griffon CorpShs Aktie 351699 / US3984331021
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1.26%
28.02.2025
BTT
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Griffon CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Griffon CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.50 EUR | 3.4 | 1.2 | 10.98 | +12.19% | +0.99% | -4.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "76.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GRIFFON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.03% | |
| KGV | 10.98 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Griffon CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.50 EUR | 3.40 | 0.00 | 263.00 | 1.01 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Griffon CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRIFFON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRIFFON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| NORTHWESTERN US6680743050 |
|
| POTLATCHDELTIC US7376301039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRIFFON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRIFFON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMENTIR HOLDING NL0013995087 |
|
| SAUDI CEMENT SA0007879469 |
|
| TAIWAN CEMENT TW0001101004 |
Schätzungen zu Griffon CorpShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’601.42 | 2’684.13 | 2’754.00 |
| Dividende | 0.72 | 0.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.99 % | 0.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.66 | 6.64 | 7.50 |
| KGV | 12.79 | 10.91 | 9.65 |
| EBIT in Mio. | 465.92 | 518.90 | 559.00 |
| EBITDA in Mio. | 530.68 | 580.28 | 621.00 |
| Gewinn in Mio. | 269.14 | 302.10 | 338.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 267.76 | 304.10 | 338.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 373.20 | 422.34 | 470.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 366.50 | 413.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.66 | 6.64 | 7.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.71 | 6.64 | 7.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’073.14 | 1’129.58 | 1’177.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -47.50 | -49.00 | -28.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 352.97 | 391.30 | 422.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -301.25 | -319.20 | -385.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.72 | 8.39 | 9.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 294.30 | 334.97 | 371.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.97 | 7.86 | |
| Buchwert/Aktie | 8.07 | 11.92 | 10.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’261.05 | 1’078.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 58.67 | 56.00 | 50.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 594.82 | 598.28 | 556.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 266.90 | 311.80 | 471.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’347.70 | 2’363.30 | 2’284.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Griffon CorpShs Aktie Analysen
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