Toto Aktie 763807 / JP3596200000
4’010.00
JPY
68.00
JPY
1.73%
13.03.2025
TOKIO
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Toto Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Toto Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.57 | 1.04 | 15.35 | +13.48% | +2.51% | +15.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "3809" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.55% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 15.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3775.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOTO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.56% | |
| KGV | 15.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toto Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.57 | -86.00 | 302.00 | 0.27 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Toto Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| ASIA CEMENT TW0001102002 |
|
| TAIWAN CEMENT TW0001101004 |
Schätzungen zu Toto in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 722’866.67 | 739’533.33 | 761’422.22 | ||
| Dividende | 100.00 | 103.33 | 114.89 | 117.67 | 124.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.58 % | 2.87 % | 2.93 % | 3.09 % |
| Gewinn/Aktie | 213.85 | 212.58 | 265.75 | 295.67 | 310.60 |
| KGV | 18.75 | 18.86 | 15.09 | 13.56 | 12.91 |
| EBIT in Mio. | 49’200.00 | 51’988.89 | 63’177.78 | 70’000.00 | 74’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 84’233.33 | 86’316.67 | 98’400.00 | 107’150.00 | |
| Gewinn in Mio. | 36’450.66 | 36’240.92 | 45’302.03 | 50’166.67 | 52’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35’025.51 | 36’516.18 | 43’564.86 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 50’457.94 | 52’769.38 | 65’290.53 | 70’350.00 | 77’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 52’595.92 | 53’703.49 | 65’602.12 | 71’850.00 | 77’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 205.14 | 212.21 | 242.57 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 252’100.00 | 261’520.00 | 274’080.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -53’248.40 | -53’640.00 | -52’340.00 | -60’000.00 | -60’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 77’735.60 | 78’930.80 | 81’612.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’808.20 | -19’067.20 | -24’659.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 577.60 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 24’289.75 | 26’928.50 | 30’281.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3’118.22 | 3’249.39 | 3’429.24 | 3’528.31 | 3’753.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -42’360.01 | -52’690.32 | -63’061.58 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 55’550.00 | 52’050.00 | 50’425.00 | 55’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 202’625.00 | 209’950.00 | 206’625.00 | 210’000.00 | 225’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 515’105.63 | 534’405.40 | 563’538.40 | 613’670.00 | 647’999.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 814’277.20 | 834’276.80 | 860’513.80 | 885’276.00 | 934’073.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toto Ltd. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.