Toto Aktie 763807 / JP3596200000
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TOKIO
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Toto Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Toto Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.39 | 1.03 | 20.26 | +19.34% | +1.51% | +2.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "6425" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.89% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7547.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.55% | |
| KGV | 20.26 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +19.34% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toto Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.39 | -170.00 | 349.00 | 0.63 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toto Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| MAKITA JP3862400003 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| ZHUZHOU KIBING CNE100001666 |
Schätzungen zu Toto in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 783’412.50 | 817’137.50 | 847’637.50 | 865’050.00 | 894’700.00 |
| Dividende | 120.63 | 151.00 | 170.00 | 221.50 | 258.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 1.87 % | 2.11 % | 2.74 % | 3.19 % |
| Gewinn/Aktie | 292.33 | 349.92 | 392.88 | 484.50 | 563.70 |
| KGV | 27.63 | 23.08 | 20.56 | 16.67 | 14.33 |
| EBIT in Mio. | 61’600.00 | 78’525.00 | 88’700.00 | 100’550.00 | 115’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 97’280.00 | 117’540.00 | 129’020.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 47’969.76 | 57’728.00 | 64’474.36 | 75’800.00 | 87’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’721.19 | 53’951.51 | 62’977.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 64’069.07 | 79’942.25 | 90’142.35 | 102’350.00 | 116’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 69’710.51 | 85’967.60 | 94’127.75 | 104’850.00 | 119’250.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 284.34 | 328.13 | 345.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 276’050.00 | 297’200.00 | 309’550.00 | 325’450.00 | 341’750.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50’001.75 | -51’175.00 | -53’675.00 | -52’000.00 | -52’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 77’841.50 | 92’029.50 | 98’254.50 | 112’709.00 | 125’809.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’290.75 | -36’850.50 | -33’773.50 | -61’588.50 | -62’218.50 |
| Cashflow/Aktie | 465.90 | 526.70 | 543.45 | 554.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 23’261.33 | 41’233.33 | 48’366.67 | 78’700.00 | 95’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 193.80 | 235.30 | 226.75 | 281.00 | 348.70 |
| Buchwert/Aktie | 3’366.71 | 3’573.98 | 3’781.75 | 3’784.75 | 3’987.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -75’942.95 | -94’236.61 | -111’795.07 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 54’466.67 | 52’400.00 | 50’733.33 | 41’500.00 | 41’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 202’866.67 | 207’133.33 | 209’900.00 | 224’900.00 | 226’750.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 511’563.01 | 522’435.25 | 548’121.25 | 539’190.00 | 559’730.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 863’869.50 | 890’998.75 | 926’479.00 | 928’657.00 | 959’636.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toto Ltd. Aktie Analysen
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