Trent Aktie 33740099 / INE849A01020
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Trent Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Trent Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11 | 0.81 | 53.34 | +43.03% | +0.15% | +16.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "2754.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.18% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 16.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2717.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.18% Aufschlag. | |
| KGV | 53.34 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +43.03% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trent Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11 | 17.00 | 201.00 | 1.20 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trent Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT HEAVY ELS. INE257A01026 |
|
| EICHER MOTORS INE066A01021 |
|
| HYUNDAI MOTOR INDIA INE0V6F01027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGRO LU2237380790 |
|
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| MACY'S US55616P1049 |
Schätzungen zu Trent in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 241’795.42 | 289’833.47 | 342’345.07 | 392’740.50 |
| Dividende | 5.11 | 6.19 | 8.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.16 % | 0.20 % | 0.26 % | % |
| Gewinn/Aktie | 38.91 | 48.12 | 57.18 | 66.42 |
| KGV | 81.58 | 65.98 | 55.52 | 47.80 |
| EBIT in Mio. | 27’895.57 | 34’381.29 | 39’845.14 | 42’625.00 |
| EBITDA in Mio. | 43’485.15 | 53’406.20 | 63’832.77 | 68’541.00 |
| Gewinn in Mio. | 21’718.38 | 26’752.81 | 31’124.30 | 35’441.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’841.74 | 26’769.43 | 31’340.57 | 35’441.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’163.54 | 34’691.63 | 40’806.95 | 43’038.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28’530.82 | 35’230.84 | 41’903.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 39.87 | 49.27 | 59.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 105’332.25 | 126’412.50 | 147’501.00 | 163’265.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’707.50 | -17’016.08 | -14’281.33 | -13’580.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’309.81 | 40’871.38 | 45’493.50 | 63’881.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’884.92 | -11’229.85 | -16’038.25 | -13’740.00 |
| Cashflow/Aktie | 58.46 | 77.47 | 105.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 14’681.69 | 23’090.23 | 26’116.00 | 38’552.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.97 | 28.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 171.59 | 215.41 | 258.89 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’135.21 | -21’612.98 | -37’285.01 | -75’076.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’289.74 | 16’815.86 | 17’057.67 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 46’864.00 | 54’653.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 92’014.22 | 114’834.37 | 140’519.31 | 169’418.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’105.91 | 161’315.45 | 191’370.00 | 195’255.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trent Ltd Aktie Analysen
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