Trent Aktie 33740099 / INE849A01020
5’370.00
INR
-45.00
INR
-0.83 %
18.07.2025
BOM
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Trent Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Trent Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 0.76 | 57.35 | +43.33% | +0.14% | -5.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "6141.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.3% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -5.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5700.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.76% Aufschlag. | |
| KGV | 57.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +43.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trent Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 | 61.00 | 315.00 | 1.60 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trent Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| SRF INE647A01010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Trent in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 219’471.59 | 276’236.73 | 339’291.00 | 396’840.00 | 465’649.00 |
| Dividende | 6.13 | 8.22 | 14.43 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.11 % | 0.15 % | 0.27 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 57.45 | 74.67 | 105.70 | 120.60 | |
| KGV | 93.47 | 71.92 | 56.64 | 50.80 | 44.53 |
| EBIT in Mio. | 25’347.89 | 32’927.77 | 40’788.34 | 51’523.00 | |
| EBITDA in Mio. | 35’472.95 | 45’312.00 | 56’517.72 | 70’758.00 | |
| Gewinn in Mio. | 20’359.99 | 26’280.26 | 32’874.76 | 37’506.00 | 42’885.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’286.09 | 25’965.32 | 31’919.30 | 37’506.00 | 42’885.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’756.64 | 34’596.07 | 43’730.61 | 50’598.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’690.00 | 33’949.70 | 42’618.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 59.64 | 78.50 | 100.82 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 94’940.20 | 118’685.60 | 142’888.00 | 175’882.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’795.70 | -8’719.90 | -4’119.50 | -3’534.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’639.86 | 31’872.36 | 39’821.38 | 65’084.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’792.25 | -8’253.08 | -10’981.00 | -8’450.00 | |
| Cashflow/Aktie | 74.21 | 98.81 | 137.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 13’604.43 | 21’550.07 | 28’680.13 | 47’182.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 15.70 | 29.70 | 73.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 209.73 | 273.20 | 352.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -16.31 | -15’081.11 | -47’177.23 | -124’453.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’393.00 | 10’730.33 | 10’952.29 | 5’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 46’402.00 | 58’155.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 75’206.42 | 97’988.51 | 126’732.11 | 173’600.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 111’597.70 | 139’078.20 | 179’423.00 | 214’860.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trent Ltd Aktie Analysen
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