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VALOR HOLDINGS Aktie 116432 / JP3778400006

2’130.00
JPY
25.00
JPY
1.19%
22.11.2024
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VALOR HOLDINGS CO.LTD. Aktie Analysen & Prognosen

VALOR HOLDINGS CO.LTD. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
0.74
1.66 7.23 +8.61% +3.39%
+1.67%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "2100" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +1.67%
versus NIKKEI225 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.67.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.08.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2170.84.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 0.74   Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist VALOR HOLDINGS ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.66   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 7.23   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +8.61%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 3   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.39%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.51% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

VALOR HOLDINGS CO.LTD. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
0.74 -154.00 248.00 0.08 0.10
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 27.09.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.54% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%.
Beta 0.08 Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.10 Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

VALOR HOLDINGS CO.LTD. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALOR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALOR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

KATITAS
JP3932950003
KUMAGAI GUMI
JP3266800006
MAKINO MILL. MACHINE
JP3862800004

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALOR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALOR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DFI RETAIL GROUP HOLDINGS
BMG2624N1535
MIGROS TICARET
TREMGTI00012
SHENG SIONG GROUP
SG2D54973185

Schätzungen zu VALOR HOLDINGS in JPY

2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 843’400.00 870’700.00 897’400.00
Dividende 68.00 74.00 82.00
Dividendenrendite (in %) 3.19 % 3.47 % 3.85 %
Gewinn/Aktie 240.80 259.50 293.10
KGV 8.85 8.21 7.27
EBIT in Mio. 24’800.00 26’800.00 29’000.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 12’900.00 13’900.00 15’700.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 27’700.00 29’700.00 31’900.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.
Bilanzsumme in Mio.
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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