Venture Globa a Aktie 140997550 / US92333F1012
11.13
USD
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0.86 %
02.07.2026
BTT
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Venture Global Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Venture Global Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12 USD | 27.7 | 1.93 | 6.95 | +12.81% | +0.63% | -6.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "12.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VENTURE GLOBAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Venture Global Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12 USD | 27.70 | -168.00 | 677.00 | -1.49 | -0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.77%. | |
| Beta | -1.49 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Venture Global Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VENTURE GLOBAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTURE GLOBAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 |
|
| PPL US69351T1060 |
|
| XYLEM US98419M1009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VENTURE GLOBAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTURE GLOBAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Schätzungen zu Venture Globa a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’943.12 | 16’054.70 | 20’374.89 | 25’293.33 | 25’900.00 |
| Dividende | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.53 % | 0.54 % | 0.55 % | 0.78 % | 0.99 % |
| Gewinn/Aktie | 1.43 | 0.72 | 1.20 | 1.77 | 1.19 |
| KGV | 7.75 | 15.46 | 9.24 | 6.26 | 9.33 |
| EBIT in Mio. | 7’046.48 | 5’221.14 | 6’630.65 | 8’141.67 | 5’876.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’297.54 | 6’700.32 | 8’241.41 | 9’852.01 | 8’620.33 |
| Gewinn in Mio. | 3’839.80 | 1’698.49 | 2’950.67 | 3’986.67 | 2’153.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’754.48 | 2’246.76 | 3’684.36 | 5’309.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’184.61 | 3’069.22 | 4’353.90 | 7’365.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’099.26 | 3’793.61 | 4’176.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.42 | 0.77 | 1.31 | 1.96 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.43 | 0.72 | 1.20 | 1.77 | 1.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’974.00 | 8’261.00 | 13’904.00 | 14’883.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’205.00 | -12’407.00 | -10’455.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’276.07 | 4’516.27 | 6’505.08 | 12’370.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’909.00 | 7’133.00 | 6’425.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.31 | 1.76 | 2.92 | 3.80 | 2.81 |
| Free Cashflow in Mio. | -6’229.25 | -5’937.97 | -3’309.67 | 1’988.44 | 5’700.67 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.76 | -4.68 | -2.79 | 2.19 | 2.72 |
| Buchwert/Aktie | 4.19 | 5.35 | 6.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’934.20 | 45’776.72 | 49’129.68 | 36’217.50 | 31’940.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 229.67 | 184.67 | 175.00 | 167.00 | 89.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’353.89 | 10’886.92 | 9’058.74 | 4’701.89 | 438.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’220.44 | 14’230.14 | 18’004.95 | 21’162.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’351.50 | 75’020.00 | 84’466.99 | 96’623.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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