Xylem Aktie 14050054 / US98419M1009
125.38
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-1.49
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14.05.2025
BTT
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Xylem Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Xylem Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.90 EUR | 30.97 | 0.84 | 21.36 | +16.73% | +1.29% | +6.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "122.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.82% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 116.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XYLEM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.66% Aufschlag. | |
| KGV | 21.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xylem Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.90 EUR | 30.97 | 11.00 | 216.00 | 1.04 | 0.73 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Xylem Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XYLEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XYLEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XYLEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XYLEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| BALL US0584981064 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Xylem in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’748.60 | 9’174.76 | 9’695.96 | 10’142.88 |
| Dividende | 1.41 | 1.52 | 1.53 | 1.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.13 % | 1.21 % | 1.22 % | 1.52 % |
| Gewinn/Aktie | 4.63 | 5.20 | 5.83 | 6.62 |
| KGV | 27.07 | 24.12 | 21.52 | 18.94 |
| EBIT in Mio. | 1’478.77 | 1’659.72 | 1’797.11 | 2’003.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’876.35 | 2’046.11 | 2’243.91 | 2’456.88 |
| Gewinn in Mio. | 1’106.75 | 1’243.15 | 1’405.44 | 1’557.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’127.67 | 1’263.96 | 1’405.44 | 1’557.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’449.89 | 1’619.23 | 1’776.85 | 2’009.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’244.24 | 1’524.70 | 1’700.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.63 | 5.20 | 5.83 | 6.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.60 | 4.35 | 5.33 | 6.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’346.84 | 3’589.71 | 3’812.50 | 4’108.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -267.64 | -418.10 | -432.50 | -501.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’243.16 | 1’599.52 | 1’845.83 | 2’116.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -749.20 | -715.48 | -464.10 | -394.40 |
| Cashflow/Aktie | 5.94 | 6.91 | 7.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 828.32 | 1’148.43 | 1’336.70 | 1’561.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.24 | 4.68 | 5.60 | 6.86 |
| Buchwert/Aktie | 45.90 | 48.16 | 51.58 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 503.48 | -90.39 | -732.82 | 486.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 244.85 | 251.02 | 252.00 | 264.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 380.70 | 411.96 | 425.47 | 453.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’794.22 | 1’841.14 | 1’778.53 | 1’745.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’178.70 | 11’781.81 | 12’609.22 | 14’043.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’860.42 | 17’442.38 | 18’443.37 | 19’791.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xylem Inc. Aktie Analysen
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