Xylem Aktie 14050054 / US98419M1009
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26.12.2024
BTT
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Xylem Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Xylem Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.75 EUR | 28.55 | 0.84 | 22.26 | +17.44% | +1.32% | -9.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "119.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 127.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XYLEM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.82% Aufschlag. | |
| KGV | 22.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xylem Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.75 EUR | 28.55 | 21.00 | 196.00 | 1.02 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.08.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Xylem Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XYLEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XYLEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XYLEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XYLEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HD HYUNDAI KR7267250009 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
|
| ZHEJIANG DINGLI MCH.'A' CNE1000023M7 |
Schätzungen zu Xylem in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’490.87 | 8’906.13 | 9’382.81 | 9’905.54 | 10’013.30 |
| Dividende | 1.44 | 1.35 | 1.42 | 1.70 | 1.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.21 % | 1.14 % | 1.20 % | 1.44 % | 1.22 % |
| Gewinn/Aktie | 4.23 | 4.74 | 5.31 | 6.00 | 6.16 |
| KGV | 27.98 | 25.00 | 22.30 | 19.74 | 19.22 |
| EBIT in Mio. | 1’345.95 | 1’500.52 | 1’684.99 | 1’904.20 | 1’980.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’729.43 | 1’896.32 | 2’088.69 | 2’321.49 | 2’518.70 |
| Gewinn in Mio. | 1’029.56 | 1’154.29 | 1’292.70 | 1’478.34 | 1’519.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’029.56 | 1’154.29 | 1’292.70 | 1’478.34 | 1’519.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’327.77 | 1’493.26 | 1’665.93 | 1’857.15 | 1’972.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’102.69 | 1’302.37 | 1’550.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.23 | 4.74 | 5.31 | 6.00 | 6.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.25 | 4.00 | 4.78 | 5.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’190.39 | 3’422.43 | 3’657.40 | 3’893.80 | 3’984.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -237.06 | -395.35 | -429.90 | -481.70 | -506.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’376.51 | 1’552.90 | 1’715.62 | 2’024.40 | 2’120.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -926.78 | -618.48 | -708.50 | -354.10 | -355.20 |
| Cashflow/Aktie | 5.67 | 6.40 | 7.24 | 8.12 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’019.24 | 1’161.60 | 1’280.15 | 1’425.97 | 1’614.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.67 | 4.61 | 5.12 | 5.84 | 6.54 |
| Buchwert/Aktie | 44.20 | 46.84 | 50.08 | 54.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 585.67 | -195.16 | -983.15 | -1’451.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 240.22 | 244.22 | 267.59 | 251.85 | 280.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 323.51 | 362.78 | 383.18 | 417.57 | 506.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’742.09 | 1’800.75 | 1’788.46 | 1’878.95 | 1’724.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’733.50 | 11’391.96 | 12’167.13 | 13’045.90 | 14’160.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’283.15 | 16’953.90 | 17’646.78 | 18’560.60 | 19’810.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xylem Inc. Aktie Analysen
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