Zhuzhou CSR Times Electric Aktie 2830140 / CNE1000004X4
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23.07.2026
BMN
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Zhuzhou CSR Times Electric Co Ltd (H) Aktie Analysen & Prognosen
Zhuzhou CSR Times Electric Co Ltd (H) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.70 EUR | 8.16 | 1.82 | 7.41 | +9.07% | +4.41% | -16.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "34.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.84% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -16.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H' ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zhuzhou CSR Times Electric Co Ltd (H) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.70 EUR | 8.16 | -62.00 | 331.00 | 0.75 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zhuzhou CSR Times Electric Co Ltd (H) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| CHINA MENGNIU DAIRY KYG210961051 |
|
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY KYG9593A1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUE STAR INE472A01039 |
Schätzungen zu Zhuzhou CSR Times Electric in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’265.60 | 36’064.50 | 40’607.77 |
| Dividende | 1.22 | 1.37 | 1.48 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.31 | 3.70 | 4.05 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 4’924.46 | 5’568.01 | 6’044.15 |
| EBITDA in Mio. | 6’234.23 | 7’016.80 | 7’558.56 |
| Gewinn in Mio. | 4’505.74 | 5’053.20 | 5’531.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’420.34 | 5’023.14 | 5’561.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’261.24 | 5’911.73 | 6’474.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.39 | 3.86 | 4.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’597.00 | 11’721.00 | 12’870.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’336.17 | -2’672.67 | -2’580.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’315.98 | 6’346.90 | 7’245.08 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’784.62 | -2’001.63 | -2’150.80 |
| Cashflow/Aktie | 3.47 | 4.47 | 4.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’304.00 | 2’784.50 | 3’673.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.00 | 2.30 | 2.60 |
| Buchwert/Aktie | 33.35 | 35.96 | 39.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’260.34 | -4’920.14 | -6’145.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’385.33 | 3’733.33 | 4’059.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’487.40 | 2’511.20 | 2’342.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’711.00 | 4’105.50 | 4’549.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 46’554.38 | 49’649.22 | 53’822.86 |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’691.60 | 82’075.23 | 89’138.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zhuzhou CSR Times Electric Co Ltd (H) Aktie Analysen
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