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BNP Paribas Easy Equity Dividend US UCITS ETF Capitalisation 37664868 / LU1615090278

128.35 EUR
0.09 EUR
0.07 %
11.12.2019
NAV

Anlageziel BNP Paribas Easy Equity Dividend US UCITS ETF Capitalisation

Replicate the performance of the BNP Paribas High Dividend Yield US Equity Long TR USD index (Bloomberg: BNPIHDUN Index), published in USD and converted in EUR (at the WM/Reuters 4 p.m. London time), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
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Stammdaten

Valor 37664868
ISIN LU1615090278
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung EUR
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Ashok Outtandy, Paul Xatard Huberlant

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 128.35 EUR
Fonds Volumen 8’330’562.58 EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.30 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 29.08.2017
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.09 EUR