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Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Inc 51381108 / IE00BKWD3966

38.75 EUR
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23.12.2024
NAV

Anlageziel Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Inc

The investment objective of the Fund is to achieve the total return performance of Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs.
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Stammdaten

Valor 51381108
ISIN IE00BKWD3966
Fondsgesellschaft Invesco Investment Management
Kategorie EUR Nachrangige Anleihen
Währung EUR
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 38.75 EUR
Fondsvolumen 208’083’404.93 EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.39 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 17.09.2020
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 EUR