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Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF Accumulation 44023928 / LU1686832194

80.65 EUR
0.28 EUR
0.35 %
15.2.2024
NAV
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Anlageziel Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF Accumulation

The investment objective of the Sub-Fund is to reflect the performance of the Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index (the “Benchmark Index”) denominated in Euros, while minimizing the volatility of the difference between the return of the Sub-Fund and the return of the Benchmark Index (the “Tracking Error”). The anticipated level of the Tracking error under normal market conditions is expected to be up to 0.30%. For Monthly Hedged to USD - Acc/Dist, Monthly Hedged to GBP - Acc/Dist, and Monthly Hedged to CHF - Acc/Dist share classes, the Sub-Fund will also use a monthly currency hedging strategy aiming at reducing the impact of a change in the share class currency against the currency of the index constituents.
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Stammdaten

Valor 44023928
ISIN LU1686832194
Fondsgesellschaft Amundi Asset Management
Kategorie Anleihen EUR Langläufer
Währung EUR
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot, Ghassen Menchaoui, Anne-marie Mussard

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 80.65 EUR
Fonds Volumen 253’312’673.65 EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.07 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 08.11.2018
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.28 EUR