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Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value Fund 1C (USD) 124050312 / LU2555926372

136.56 USD
0.34 USD
0.25 %
27.11.2024
NAV

Anlageziel Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value Fund 1C (USD)

The investment objective of the Fund is to replicate, before the Fund's fees and expenses, the performance of the Shiller Barclays CAPE® Global Sector Net TR Index (the “Index”) closing level. The Index is a total return index (net dividends reinvested) expressed in USD, sponsored by Barclays (the "Index Provider") and calculated and published by Bloomberg Index Services Limited (the "Calculation Agent"). The anticipated level of tracking error in normal conditions is 0.50% over a one-year period.
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CHF
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Stammdaten

Valor 124050312
ISIN LU2555926372
Fondsgesellschaft OSSIAM
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung USD
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 136.56 USD
Fonds Volumen 27’835’119.80 USD
Total Expense Ratio (TER) 0.65 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 21.12.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.34 USD