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SPDR® Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF 12931449 / IE00B3S5XW04

57.62 EUR
0.08 EUR
0.14 %
20.12.2024
NAV

Anlageziel SPDR® Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance des Staatsanleihenmarktes der Eurozone. Um dies zu erreichen ist der Fonds bestrebt, die Wertentwicklung des Barclays Capital Euro Treasury Bond Index so genau wie möglich nachzubilden. Dazu setzt der Fonds Stichproben ein. Die vom Fonds gehaltenen Wertpapiere, die eine Teilmenge aller Wertpapiere im Index darstellen sind zum Kaufzeitpunkt Investment-Grade-Titel, die an anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden.
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Stammdaten

Valor 12931449
ISIN IE00B3S5XW04
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 57.62 EUR
Fonds Volumen 1’601’788’020.15 EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.07 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 23.05.2011
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.08 EUR