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SSGA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhdgd(Acc) 139996599 / IE000QRDCYW2

30.08 USD
-0.03 USD
-0.11 %
8.5.2025
NAV

Anlageziel SSGA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhdgd(Acc)

The investment objective of the Fund is to track the performance of liquid, USD-denominated sovereign and quasi-sovereign instruments and SARdenominated Sukuk government bonds from Saudi Arab. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
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Stammdaten

Valor 139996599
ISIN IE000QRDCYW2
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 30.08 USD
Fondsvolumen 190’939’944.81 USD
Total Expense Ratio (TER) 0.37 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 11.12.2024
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.03 USD