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UBS (CH) Fund Solutions – CMCI Oil SF ETF (CHF) A-dis 11601535 / CH0116015352

38.90 CHF
0.05 CHF
0.12 %
20.12.2024
NAV

Anlageziel UBS (CH) Fund Solutions – CMCI Oil SF ETF (CHF) A-dis

Das Anlageziel der Teilvermögen besteht darin, die Wertentwicklung der Basiswerte UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil Hedged CHF Index (Bloomberg: XTWCCE Index) (nachfolgend: der «Index» und zusammen die «Indizes») abzubilden und damit an der Wertentwicklung der oben genannten Indizes zuzüglich einer zusätzlichen Bargeld- Rendite zu partizipieren. Das Teilvermögen bildet den Index synthetisch ab. Das Risiko der synthetischen Replikation besteht in dem Ausfall der Gegenpartei, welches aber zu 105% besichert ist.
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CHF
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Stammdaten

Valor 11601535
ISIN CH0116015352
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland)
Kategorie Rohstoffe - Energie
Währung CHF
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 38.90 CHF
Fonds Volumen 40’478’224.98 CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.26 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 07.09.2010
Depotbank State Street Bank International GmbH
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.05 CHF