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Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Accumulation 119588855 / LU2462217071

8.46 EUR
0.01 EUR
0.11 %
20.11.2024
NAV

Anlageziel Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Accumulation

The aim is for your investment to reflect the performance of the FTSE ESG Select World Government Bond Index – DM (the "Reference Index"). The Reference Index is designed to reflect the performance of fixed-rate, local currency, investment-grade sovereign debt issued in developed markets, excluding countries which do not fulfil specific ESG (environmental, social, and governance) criteria. The Sub-Fund is passively managed in accordance with a Direct Investment Policy and is an Optimised Replication Fund. To achieve the Investment Objective, the Sub-Fund will attempt to replicate the Reference Index by buying a portfolio of securities that may comprise the constituents of the Reference Index or unrelated transferable securities or other eligible assets, as determined by the Investment Manager and Sub-Portfolio Manager.
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Stammdaten

Valor 119588855
ISIN LU2462217071
Fondsgesellschaft DWS Investment (ETF)
Kategorie Global Government Bond
Währung EUR
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 8.46 EUR
Fondsvolumen 78’048’907.61 EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.20 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 15.06.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR