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Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D 130421175 / LU2673523218

25.99 EUR
0.01 EUR
0.04 %
20.12.2024
NAV

Anlageziel Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

The aim is for your investment to reflect the performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index (the "Reference Index"). The Reference Index aims to reflect the performance of the investment grade, euro-denominated, fixed-rate corporate bond market with maturity dates on or between 1 October 2026 and 30 September 2027, and excluding bonds which do not fulfil specific Environmental, Social, and Governance ("ESG") criteria. Further information on the Reference Index is contained under "General Description of the Reference Index".
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Stammdaten

Valor 130421175
ISIN LU2673523218
Fondsgesellschaft DWS Investment (ETF)
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 25.99 EUR
Fondsvolumen 73’163’352.11 EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.12 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 08.11.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR