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UBS (Irl) Fund Solutions plc - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF (EUR) A-acc 141785507 UBS Asset Management (Europe) S.A. EUR 2.30 - - 156.07
UBS (Irl) Fund Solutions plc - USD Overnight Rate SF UCITS ETF (USD) A-acc 141816264 UBS Asset Management (Europe) S.A. USD 4.43 - - 3.65
UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF USD acc 36621183 UBS Asset Management (Europe) S.A. USD 21.12 37.50 73.52 1414.49
UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF hCHF acc 36621184 UBS Asset Management (Europe) S.A. CHF 15.75 21.31 44.81 1414.49
UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF hEUR acc 36621185 UBS Asset Management (Europe) S.A. EUR 18.47 29.85 56.57 1414.49
UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF hGBP acc 40538348 UBS Asset Management (Europe) S.A. GBP 20.47 36.14 67.89 1414.49
UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF USD acc 11926045 UBS Asset Management (Europe) S.A. USD 23.73 40.84 67.10 243.0
UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hCHF acc 11926022 UBS Asset Management (Europe) S.A. CHF 18.35 24.20 39.61 243.0
UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hEUR acc 11925964 UBS Asset Management (Europe) S.A. EUR 21.11 33.03 51.18 243.0
UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hGBP acc 11926038 UBS Asset Management (Europe) S.A. GBP 23.13 39.48 61.79 243.0
UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis 24016077 UBS Asset Management (Europe) S.A. EUR 2.06 14.67 5.49 322.23
UBS BBG Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF EUR dis 37504816 UBS Asset Management (Europe) S.A. EUR 1.19 -1.27 -11.12 14.26
UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF JPY acc 52004383 UBS Asset Management (Europe) S.A. JPY -0.04 -0.93 - 645.34
UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF hEUR acc 52004445 UBS Asset Management (Europe) S.A. EUR 1.53 8.01 - 645.34
UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF EUR acc 34159505 UBS Asset Management (Europe) S.A. EUR 2.24 16.50 -0.91 1637.79
UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF EUR dis 34159374 UBS Asset Management (Europe) S.A. EUR 2.24 16.48 -0.93 1637.79
UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF acc 34159519 UBS Asset Management (Europe) S.A. CHF -0.16 8.02 -9.52 1637.79
UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hUSD dis 34159507 UBS Asset Management (Europe) S.A. USD 4.33 23.02 8.81 1637.79
UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD acc 52066355 UBS Asset Management (Europe) S.A. USD 4.03 17.56 -2.16 105.96
UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF acc 52066394 UBS Asset Management (Europe) S.A. CHF 0.31 3.12 - 105.96