| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
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| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
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Stammdaten
Kennzahlen
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Nettoinventarwert (NAV)
| 25.98 EUR | -0.01 EUR | -0.04 % |
|---|
| Vortag | 25.99 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. (ETF) |
| Benchmark | |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Replikation | Physisch optimiert |
| Währung | EUR |
| Fonds Volumen | 73’163’352.11 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.12 % |
| Auflagedatum | 08.11.2023 |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle |
Anlagepolitik
So investiert der Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D: The aim is for your investment to reflect the performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index (the "Reference Index"). The Reference Index aims to reflect the performance of the investment grade, euro-denominated, fixed-rate corporate bond market with maturity dates on or between 1 October 2026 and 30 September 2027, and excluding bonds which do not fulfil specific Environmental, Social, and Governance ("ESG") criteria. Further information on the Reference Index is contained under "General Description of the Reference Index".
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
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Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D aktueller Kurs
| 26.03 EUR | -0.02 EUR | -0.06 % |
|---|
| Datum | 23.12.2024 |
| Vortag | 26.05 EUR |
| Volumen | 2’189 |
| Börse | BMN |
Rating für Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
| Morningstar Rating | - |
Fonds Performance: Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
| Performance 1 Jahr | 2.97 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. (ETF) |
| Postfach | 2, boulevard Konrad Adenauer |
| PLZ | L-1115 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 42101-1 |
| Fax | +352 42101-910 |
| URL | http://www.dws.lu |