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Crystal Lagoons FlowStream I Series 2025 (Series 553) Notes due 2029 USD Acc XS3057384250

100.22 USD
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30.9.2025
NAV

Anlageziel Crystal Lagoons FlowStream I Series 2025 (Series 553) Notes due 2029 USD Acc

The Partnership’s investment objective is to provide investors with current income and capital appreciation via future revenue to be received under the two TLSA’s, as described below, with developers located in the UAE, the Meydan Group and the DAMAC Group, and backed by a corporate guarantee by the General Partner (see Annex 2), by purchasing on a true sale basis and at a fixed discounted rate the future revenue generated by the TLSAs. The proceeds received from the Interests will solely be used to purchase the future revenue rights pursuant to the two TLSAs from CL BV.
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Stammdaten

Valor
ISIN XS3057384250
Fondsgesellschaft CL Flowstream I LP
Kategorie Sonstige
Währung USD
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 100.22
Fondsvolumen USD
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 25.04.2025
Depotbank
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr

Performancedaten

Veränderung Vortag USD ( %)