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JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) Fonds 10365380 / LU0440258506

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Anlageziel JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) Fonds

"Erzielung eines wettbewerbsfähigen Niveaus an Gesamterträgen in der Referenzwährung, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist."
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Stammdaten

Valor 10365380
ISIN LU0440258506
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Kategorie Geldmarkt Sonstige
Währung SGD
Mindestanlage 1’971’431.77
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Masaomi Shimada, Aidan Shevlin

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1.00
Fondsvolumen 1’366’043’743.61SGD
Total Expense Ratio (TER) 0.25%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 07.10.2009
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 SGD (0.00 %)