| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1.00 SGD | 0.00 SGD | 0.00 % |
|---|
| Vortag | 1.00 SGD | Datum | 19.11.2024 |
JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 10365380 |
| ISIN | LU0440258506 |
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 07.10.2009 |
| Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
| Währung | SGD |
| Volumen | 1’365’043’843.96 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Masaomi Shimada, Aidan Shevlin |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) Fonds: "Erzielung eines wettbewerbsfähigen Niveaus an Gesamterträgen in der Referenzwährung, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist."
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.36 | |
| Performance 2 Jahre | 4.79 | |
| Performance 3 Jahre | 5.14 | |
| Performance 5 Jahre | 5.56 | |
| Performance 10 Jahre | 8.69 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.20 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1’960’919.19 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| URL | http://www.jpmorganassetmanagement.com |