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Schroder International Selection Fund Securitised Credit IZ Accumulation USD Fonds 38011268 / LU1662754826

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Anlageziel Schroder International Selection Fund Securitised Credit IZ Accumulation USD Fonds

The Fund aims to provide income and capital growth of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2%, before fees have been deducted* over a three to five year period by investing in securitised assets issued by entities worldwide.
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Stammdaten

Valor 38011268
ISIN LU1662754826
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 88’100’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Michelle L. Russell-Dowe

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 124.14
Fonds Volumen 3’269’303’059.32USD
Total Expense Ratio (TER) 0.40%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 06.09.2017
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.01 USD (-0.01 %)