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Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation EUR Fonds 25961359 / LU1133289592

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Anlageziel Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation EUR Fonds

Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist, durch Anlage in erstklassigen kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren, die auf USD lauten, wobei (i) die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundenen Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs zwölf Monate nicht überschreiten darf, oder (ii) die Emmissionsbedingungen dieser Wertpapiere vorsehen, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich auf der Basis Marktverkonditionen angepasst wird.
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Stammdaten

Valor 25961359
ISIN LU1133289592
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Geldmarkt Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 930.51
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Neil G. Sutherland

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 138.43
Fonds Volumen 509’484’333.39EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.29%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.50 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.11.2014
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.14 EUR (0.10 %)