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UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF(hedged GBP)A-dis 26688828 / LU1169830442

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3.12.2024
NAV

Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF(hedged GBP)A-dis

The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
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Stammdaten

Valor 26688828
ISIN LU1169830442
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung GBP
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 21.67 GBP
Fonds Volumen 2’239’097’591.82 GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.30 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 29.05.2015
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 GBP