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AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio A2 EUR H Acc Fonds 18121629 / LU0736563114

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Nettoinventarwert (NAV)

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Vortag 19.42 EUR Datum 24.12.2024

AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio A2 EUR H Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 18121629
ISIN LU0736563114
Name AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio A2 EUR H Acc Fonds
Fondsgesellschaft AllianceBernstein
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 23.02.2012
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert
Währung EUR
Volumen 156’346’767.80
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Fondsmanager Christian DiClementi, Diwakar Vijayvergia, Elizabeth Bakarich
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 20.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio A2 EUR H Acc Fonds: Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % seines Vermögens in Schuldtitel von Emittenten, die in Schwellenländern errichtet sind oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Diese Wertpapiere können ein Rating unterhalb Investment Grade aufweisen. Die Positionen und Anlagen des Portfolios in die nachstehenden Asset-Klassen sind auf die genannten Prozentsätze begrenzt: • strukturierte Anlageprodukte wie durch Vermögenswerte bzw. durch Hypothekenforderungen besicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und besicherte Schuldverschreibungen (CDOs): 20 % • CoCo-Bonds, einschließlich CoCo-Bonds, die als zusätzliches Kernkapital (Additional Tier 1) oder als Tier-2-Instrumente begeben werden: 10 %

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Fonds Performance: AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio A2 EUR H Acc Fonds

Performance 1 Jahr
5.14
Performance 2 Jahre
11.10
Performance 3 Jahre
-5.36
Performance 5 Jahre
0.99
Performance 10 Jahre
13.77

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.30 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’861.03
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Postfach 18, rue Eugene Ruppert
PLZ L-2453
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 46 39 36 151
Fax
eMail
URL http://www.abglobal.com