Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
59.14 EUR | 0.12 EUR | 0.20 % |
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Vortag | 59.02 EUR | Datum | 28.05.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 12175274 |
ISIN | LU0474580726 |
Name | AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio I EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 26.02.2010 |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | EUR |
Volumen | 205’156’116.55 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Fondsmanager | Stuart Rae, John Lin |
Geschäftsjahresende | 31.05. |
Berichtsstand | 28.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio I EUR Acc Fonds: AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio I EUR Acc Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio I EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 3.66 | |
Performance 2 Jahre | 20.08 | |
Performance 3 Jahre | 6.65 | |
Performance 5 Jahre | 59.62 | |
Performance 10 Jahre | 32.33 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.95 % |
Depotbankgebühr | 0.50 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 934’125.27 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Postfach | 18, rue Eugene Ruppert |
PLZ | L-2453 |
Ort | |
Land | |
Telefon | +352 46 39 36 151 |
Fax | |
URL | http://www.abglobal.com |