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Nettoinventarwert (NAV)

59.14 EUR 0.12 EUR 0.20 %
Vortag 59.02 EUR Datum 28.05.2025

AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio I EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 12175274
ISIN LU0474580726
Name AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio I EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft AllianceBernstein
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 26.02.2010
Kategorie Aktien Schwellenländer
Währung EUR
Volumen 205’156’116.55
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Fondsmanager Stuart Rae, John Lin
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 28.05.2025

Anlagepolitik

So investiert der AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio I EUR Acc Fonds: AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio I EUR Acc Fonds

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Fonds Performance: AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio I EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
3.66
Performance 2 Jahre
20.08
Performance 3 Jahre
6.65
Performance 5 Jahre
59.62
Performance 10 Jahre
32.33

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.50 %
Verwaltungsgebühr 0.95 %
Depotbankgebühr 0.50 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 934’125.27
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Postfach 18, rue Eugene Ruppert
PLZ L-2453
Ort
Land
Telefon +352 46 39 36 151
Fax
eMail
URL http://www.abglobal.com