Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
97.25 EUR | 0.05 EUR | 0.05 % |
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Vortag | 97.21 EUR | Datum | 19.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 54794432 |
ISIN | LU2054453076 |
Name | ABN AMRO Funds - BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds A EUR Capitalisation Fonds |
Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 04.06.2020 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 384’996’384.24 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der ABN AMRO Funds - BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds A EUR Capitalisation Fonds: To provide medium term capital growth with a 3% target tracking error through main exposure to the euro aggregate bond market and extensive use of short term interest rate derivatives and bond futures. The sub-fund will use a selection of securities complying with Environmental, Social and Governance (“ESG”) responsibility criteria. The portfolio will be composed of issuers that are either leading in ESG best-practice or attractive due to their progression in ESG.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: ABN AMRO Funds - BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds A EUR Capitalisation Fonds
Performance 1 Jahr | 3.13 | |
Performance 2 Jahre | 7.25 | |
Performance 3 Jahre | -0.94 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93.83 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | ABN AMRO Investment Solutions |
Postfach | 119-121, boulevard Haussmann |
PLZ | 75008 |
Ort | Paris |
Land | |
Telefon | 01 56 21 60 60 |
Fax | |
URL | http://www.abnamroinvestmentsolutions.com |