ACATIS Datini Valueflex Fonds X TF Fonds 112725361 / DE000A2QSGT9
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 120.89 EUR | 0.51 EUR | 0.42 % |
|---|
| Vortag | 120.38 EUR | Datum | 11.05.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | 112725361 |
| ISIN | DE000A2QSGT9 |
| Name | ACATIS Datini Valueflex Fonds X TF Fonds |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 26.07.2021 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 739’668’375.72 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Fondsmanager | Hendrik Leber |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Berichtsstand | 11.05.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der ACATIS Datini Valueflex Fonds X TF Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.Mindestens 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt:
- Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt;
- Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: ACATIS Datini Valueflex Fonds X TF Fonds
| Performance 1 Jahr | 22.45 | |
| Performance 2 Jahre | 25.43 | |
| Performance 3 Jahre | 41.42 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 6.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.30 % |
| Depotbankgebühr | 0.10 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Placeuro - Dôm Performance Active IF Fonds | 22.49 | |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 A Fonds | 22.51 | |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 VT Fonds | 22.52 | |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 T Fonds | 22.52 | |
| RBV - VV UI R Fonds | 22.61 |