| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 106.90 USD | -0.23 USD | -0.21 % |
|---|
| Vortag | 107.13 USD | Datum | 19.11.2024 |
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund ID USD Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BYT35T12 |
| Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund ID USD Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 13.02.2023 |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Volumen | 1’915’712’315.76 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | James Friedman |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund ID USD Inc Fonds: The Fund’s objective is to achieve a high level of income diversifying across global bond and credit markets. The Fund’s net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund’s distribution policy set out in the “Dividends” section hereof. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund ID USD Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 11.34 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 432’350.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |