| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 49.91 EUR | 0.02 EUR | 0.04 % |
|---|
| Vortag | 49.89 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond AH2-EUR) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 14024587 |
| ISIN | LU0665628672 |
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond AH2-EUR) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 18.10.2011 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 6’110’346.50 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Kok Leong(Garreth) Ong, Elvis Chan |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 26.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond AH2-EUR) Fonds: Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Bankeinlagen. Die Gesamtduration des Fonds soll maximal drei Monate betragen. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30 % beschränkt. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen am Renminbi-Geldmarkt orientierten Ertrag zu erwirtschaften.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond AH2-EUR) Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.58 | |
| Performance 2 Jahre | 8.66 | |
| Performance 3 Jahre | -9.98 | |
| Performance 5 Jahre | -17.45 | |
| Performance 10 Jahre | -23.30 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investors GmbH |
| Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
| PLZ | 60323 |
| Ort | Frankfurt am Main |
| Land | |
| Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Fax | |
| URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |