|
Allianz Actions Aéquitas WC Fonds
|
20399972
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
2.55
|
11.76
|
22.16
|
326.84
|
|
Allianz Actions Euro C Fonds
|
1646395
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
15.90
|
40.15
|
40.84
|
116.34
|
|
Allianz Actions Euro Convictions C Fonds
|
1171170
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
15.92
|
40.20
|
-
|
274.98
|
|
Allianz Actions Euro Convictions MC Fonds
|
39702915
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
16.78
|
43.37
|
46.28
|
274.98
|
|
Allianz Adifonds A EUR Fonds
|
322370
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
-2.19
|
25.01
|
7.93
|
167.57
|
|
Allianz Adiverba - P - EUR Fonds
|
41756881
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
12.63
|
65.76
|
65.13
|
390.75
|
|
Allianz Adiverba A EUR Fonds
|
322376
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
11.69
|
61.61
|
58.41
|
390.75
|
|
Allianz Adiverba Global Financials Equity AT Fonds
|
116720712
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
11.33
|
61.14
|
-
|
390.75
|
|
Allianz Advanced Fixed Inc Euro P12 EUR Fonds
|
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
1.67
|
12.13
|
-1.13
|
2161.49
|
|
Allianz Advanced Fixed Income Euro RT (H2-CHF) Fonds
|
48911869
|
Allianz Global Investors GmbH
|
CHF
|
-0.56
|
4.32
|
-9.31
|
2161.49
|
|
Allianz Asia Pacific Income AM USD Fonds
|
132808262
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
43.08
|
-
|
-
|
31.89
|
|
Allianz Asia Pacific Income AMg USD Fonds
|
132808306
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
43.05
|
-
|
-
|
31.89
|
|
Allianz Best Styles Global Equity SRI AT2 (EUR) Fonds
|
139117853
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
33.55
|
-
|
-
|
3306.57
|
|
Allianz Biotechnologie A EUR Fonds
|
833796
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
50.12
|
35.77
|
23.95
|
265.15
|
|
Allianz Biotechnologie P EUR Fonds
|
125587695
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
51.60
|
38.64
|
-
|
265.15
|
|
Allianz Biotechnologie R EUR Fonds
|
39233156
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
51.43
|
39.31
|
29.41
|
265.15
|
|
Allianz China A Shares AT2 EUR Fonds
|
133474469
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
74.70
|
-
|
-
|
2458.92
|
|
Allianz Core Private Markets Fund I EUR Fonds
|
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
310.74
|
|
Allianz Core Private Markets Fund I H2-CHF Fonds
|
|
Allianz Global Investors GmbH
|
CHF
|
-
|
-
|
-
|
310.74
|
|
Allianz Core Private Markets Fund P EUR Fonds
|
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
6.43
|
-
|
-
|
310.74
|
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