|
Allianz Actions Aéquitas WC Fonds
|
20399972
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
5.78
|
15.10
|
19.33
|
326.84
|
|
Allianz Actions Euro C Fonds
|
1646395
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
15.21
|
42.73
|
35.46
|
116.34
|
|
Allianz Actions Euro Convictions C Fonds
|
1171170
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
15.22
|
42.78
|
-
|
274.73
|
|
Allianz Actions Euro Convictions MC Fonds
|
39702915
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
16.09
|
46.02
|
40.69
|
274.73
|
|
Allianz Adifonds A EUR Fonds
|
322370
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
2.12
|
29.60
|
9.14
|
173.0
|
|
Allianz Adiverba - P - EUR Fonds
|
41756881
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
17.76
|
72.01
|
66.71
|
416.28
|
|
Allianz Adiverba A EUR Fonds
|
322376
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
16.78
|
67.72
|
59.93
|
416.28
|
|
Allianz Adiverba Global Financials Equity AT Fonds
|
116720712
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
16.41
|
67.22
|
-
|
416.28
|
|
Allianz Advanced Fixed Inc Euro P12 EUR Fonds
|
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
0.59
|
10.43
|
-2.81
|
2231.2
|
|
Allianz Advanced Fixed Income Euro RT (H2-CHF) Fonds
|
48911869
|
Allianz Global Investors GmbH
|
CHF
|
-1.68
|
2.71
|
-11.07
|
2231.2
|
|
Allianz Asia Pacific Income AM USD Fonds
|
132808262
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
32.28
|
-
|
-
|
31.03
|
|
Allianz Asia Pacific Income AMg USD Fonds
|
132808306
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
32.22
|
-
|
-
|
31.03
|
|
Allianz Best Styles Global Equity SRI AT2 (EUR) Fonds
|
139117853
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
31.36
|
-
|
-
|
3424.09
|
|
Allianz Biotechnologie A EUR Fonds
|
833796
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
41.83
|
40.67
|
16.12
|
257.69
|
|
Allianz Biotechnologie P EUR Fonds
|
125587695
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
43.23
|
43.65
|
-
|
257.69
|
|
Allianz Biotechnologie R EUR Fonds
|
39233156
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
43.07
|
44.34
|
21.23
|
257.69
|
|
Allianz China A Shares AT2 EUR Fonds
|
133474469
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
49.28
|
-
|
-
|
2437.31
|
|
Allianz Core Private Markets Fund I EUR Fonds
|
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
310.74
|
|
Allianz Core Private Markets Fund I H2-CHF Fonds
|
|
Allianz Global Investors GmbH
|
CHF
|
-
|
-
|
-
|
310.74
|
|
Allianz Core Private Markets Fund IT EUR Fonds
|
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
1.92
|
-
|
-
|
498.33
|
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