|
Allianz Global Allocation Opportunities AT (EUR) Fonds
|
133831570
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
17.13
|
-
|
-
|
172.65
|
|
Allianz Global Allocation Opportunities I (EUR) Fonds
|
133831531
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
18.06
|
-
|
-
|
172.65
|
|
Allianz Global Allocation Opportunities P (EUR) Fonds
|
133831568
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
17.87
|
-
|
-
|
172.65
|
|
Allianz Global Allocation Opportunities W26 (EUR) Fonds
|
135047296
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
18.40
|
-
|
-
|
172.65
|
|
Allianz Global Allocation Opportunities W9 (EUR) Fonds
|
133831630
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
18.32
|
-
|
-
|
172.65
|
|
Allianz Global Allocation Opportunities WT (H-EUR) Fonds
|
133831544
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
19.59
|
-
|
-
|
172.65
|
|
Allianz Global Artfcl Intlgc WT97 USD Fonds
|
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
17.18
|
-
|
-
|
6501.62
|
|
Allianz Global Artificl Intlgc RT H2CZK Fonds
|
137791308
|
Allianz Global Investors GmbH
|
CZK
|
14.75
|
-
|
-
|
6501.62
|
|
Allianz Global Equity Dividend A EUR Fonds
|
487076
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
8.02
|
33.24
|
55.95
|
192.13
|
|
Allianz Global Equity Dividend R EUR Fonds
|
39233193
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
8.84
|
36.26
|
61.90
|
192.13
|
|
Allianz Global Float Rt Nts + AT H2 SEK Fonds
|
133667266
|
Allianz Global Investors GmbH
|
SEK
|
2.31
|
-
|
-
|
1517.06
|
|
Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (USD) Fonds
|
135625605
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
5.12
|
-
|
-
|
1517.06
|
|
Allianz Global Income AT USD Fonds
|
117773464
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
11.14
|
38.35
|
28.12
|
682.3
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AM (CNY H2-CNH) Fonds
|
43399086
|
Allianz Global Investors GmbH
|
CNY
|
11.90
|
61.67
|
61.50
|
169.89
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AM (USD) Fonds
|
32009745
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
14.94
|
76.43
|
71.68
|
169.89
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AMf2 (USD) Fonds
|
142855415
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
169.89
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AMg (USD) Fonds
|
142855419
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
169.89
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AT (USD) Fonds
|
142824071
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
169.89
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income BMf9 (USD) Fonds
|
142824346
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
169.89
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income BMg9 (USD) Fonds
|
142821564
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
169.89
|
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