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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg3 USD Fonds 42983616 / LU1859410869

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Nettoinventarwert (NAV)

9.47 USD 0.00 USD 0.03 %
Vortag 9.47 USD Datum 04.12.2024

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg3 USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 42983616
ISIN LU1859410869
Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg3 USD Fonds
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.08.2018
Kategorie Unternehmensanleihen USD Kurzläufer
Währung USD
Volumen 464’504’406.95
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Fondsmanager Fabian Piechowski, Carl W. Pappo, Oliver Sloper, Lukas GABRIEL
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 03.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg3 USD Fonds: Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum variabel verzinslicher Anleihen Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum an in Übereinstimmung mit der Strategie für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren (SRI-Strategie). Anlagebeschränkungen: Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in globale Floating Rate Notes investiert; max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Schuldtitel investiert werden; max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in High-Yield-Anlagen Typ I investiert werden; max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Zu den Basiswerten der ABS und/oder MBS können Darlehen, Mietverträge oder Forderungen (beispielsweise Kreditkartenschulden sowie das Gesamtgeschäft im Falle von ABS und Gewerbe- und Wohnbau-Hypotheken von einem geregelten und zugelassenen Finanzinstitut im Falle von MBS) zählen.

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Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg3 USD Fonds

Performance 1 Jahr
7.08
Performance 2 Jahre
15.36
Performance 3 Jahre
14.63
Performance 5 Jahre
16.00
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.34 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 66’075.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investors GmbH
Postfach Bockenheimer Landstrasse 42-44
PLZ 60323
Ort Frankfurt am Main
Land
Telefon +49 (0) 69 2443-1140
Fax
eMail
URL http://www.allianzglobalinvestors.de