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Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income A (H2-EUR) Fonds 13170186 / LU0631905352

97.26 EUR
0.58 EUR
0.60 %
NAV

Nettoinventarwert (NAV)

97.73 EUR 0.03 EUR 0.03 %
Vortag 97.70 EUR Datum 09.12.2024

Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income A (H2-EUR) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 13170186
ISIN LU0631905352
Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income A (H2-EUR) Fonds
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.06.2011
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 9’889’973.51
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Ze Yi Ang
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income A (H2-EUR) Fonds: Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30 % beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30 % des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

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Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income A (H2-EUR) Fonds

Performance 1 Jahr
6.74
Performance 2 Jahre
10.03
Performance 3 Jahre
8.94
Performance 5 Jahre
20.36
Performance 10 Jahre
16.64

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.80 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investors GmbH
Postfach Bockenheimer Landstrasse 42-44
PLZ 60323
Ort Frankfurt am Main
Land
Telefon +49 (0) 69 2443-1140
Fax
eMail
URL http://www.allianzglobalinvestors.de