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Alma Platinum IV Alma Ellington Structured Credit Income Fund EO EUR-H1 Accumulation Fonds LU2039786269

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Nettoinventarwert (NAV)

12.33 EUR 0.01 EUR 0.08 %
Vortag 12.32 EUR Datum 05.01.2026

Alma Platinum IV Alma Ellington Structured Credit Income Fund EO EUR-H1 Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2039786269
Name Alma Platinum IV Alma Ellington Structured Credit Income Fund EO EUR-H1 Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Alma Capital Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.05.2025
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 104’737’142.84
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.01.
Berichtsstand 07.01.2026

Anlagepolitik

So investiert der Alma Platinum IV Alma Ellington Structured Credit Income Fund EO EUR-H1 Accumulation Fonds: The Investment Objective of the SubFund is to achieve total return over a full market cycle through a combination of current income, capital preservation and capital appreciation. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by principally investing in a diversified portfolio of credit-related transferable securities and financial derivative instruments by allocating its net assets through various mortgage-related and asset-backed investment strategies.
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Fonds Performance: Alma Platinum IV Alma Ellington Structured Credit Income Fund EO EUR-H1 Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
4.76
Performance 2 Jahre
14.17
Performance 3 Jahre
25.43
Performance 5 Jahre
27.51
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.65 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Alma Capital Investment Management S.A.
Postfach 5 rue Aldringen
PLZ L-1118
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 288 454-1
Fax
eMail
URL http://www.almacapital.com