Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’177.40 GBP | 0.11 GBP | 0.01 % |
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Vortag | 1’177.29 GBP | Datum | 04.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 48324652 |
ISIN | LU2009878294 |
Name | Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M GBP Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Fair Oaks Capital |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.09.2019 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | GBP |
Volumen | 137’450’243.85 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Fondsmanager | Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 05.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M GBP Acc Fonds: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M GBP Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 8.53 | |
Performance 2 Jahre | 17.69 | |
Performance 3 Jahre | 14.43 | |
Performance 5 Jahre | 17.98 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.10 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 11’197’966.32 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Fair Oaks Capital Limited |
Postfach | 1 Old Queen St, London SW1H 9JA |
PLZ | SW1H 9JA |
Ort | London |
Land | |
Telefon | +44 (0) 20 3034 0400 |
Fax | |
URL | http://www.fairoakscap.com |