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Nettoinventarwert (NAV)

1’177.40 GBP 0.11 GBP 0.01 %
Vortag 1’177.29 GBP Datum 04.12.2024

Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M GBP Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 48324652
ISIN LU2009878294
Name Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M GBP Acc Fonds
Fondsgesellschaft Fair Oaks Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.09.2019
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung GBP
Volumen 137’450’243.85
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Fondsmanager Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 05.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M GBP Acc Fonds: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.

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Fonds Performance: Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M GBP Acc Fonds

Performance 1 Jahr
8.53
Performance 2 Jahre
17.69
Performance 3 Jahre
14.43
Performance 5 Jahre
17.98
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.10 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 11’197’966.32
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Fair Oaks Capital Limited
Postfach 1 Old Queen St, London SW1H 9JA
PLZ SW1H 9JA
Ort London
Land
Telefon +44 (0) 20 3034 0400
Fax
eMail
URL http://www.fairoakscap.com