| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
|---|---|---|---|---|
| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
net asset value
| 87.30 EUR | -0.09 EUR | -0.10 % |
|---|
| previous day | 87.39 EUR | date | 07.10.2026 |
fundamental data
| valor | 1196420 |
| isin | DE0005324305 |
| name | apo Mezzo R Fonds |
| investment company | Apo Asset Management |
| applied in | Germany |
| issue date | 15.02.2001 |
| category | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| currency | EUR |
| capacity | 308’882’980.17 |
| deposit bank | DZ Bank AG |
| paying agent | |
| fund manager | Marc Momberg, Christian Hein, Boris Leißner |
| fiscal year-end | 31.12. |
| last update | 08.10.2026 |
investment policy
so investiert der apo Mezzo R Fonds: Das Anlageziel des ausgewogenen apo Mezzo ist es, unter Berücksichtigung der Anlagerisiken langfristig an guten Ertrags- und Wachstumsaussichten der globalen Aktienmärkte zu partizipieren, und dabei durch breite Diversifikation in Renten(fonds) die Risiken zu reduzieren. Der apo Mezzo legt den Fokus auf aktiv gemanagte Fonds und Indexfonds, die jeweils Ihrerseits in Aktien oder Anleihen investieren. Zudem können Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere, Renten, Derivate und Zertifikate beigemischt werden, um insgesamt langfristig eine ausgewogene Mischung aus Kapitalwachstum und Ertragstabilität zu erreichen. Das Portfoliomanagement orientiert sich nicht an einer Benchmark, sondern analysiert fortlaufend die weltweiten Kapitalmärkte und wählt aktiv auf Basis tiefgehender quantitativer und qualitativer Analysen unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien geeignete Investments aus. Entsprechend können sich die investierten Regionen, Länder, Themen und Wertpapiere reduzieren.
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fonds performance: apo Mezzo R Fonds
| performance 1 year | 8.64 | |
| performance 2 year | 17.75 | |
| performance 3 year | 36.94 | |
| performance 5 year | 22.10 | |
| performance 10 year | 43.58 |
terms
| issue charge | 3.00 % |
| administration fee | 1.40 % |
| custodian fee | 0.10 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 0.00 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
| name | Apo Asset Management GmbH |
| base#postofficebox | Richard-Oskar-Mattern-Str. 6 |
| zip code | 40547 |
| city | Düsseldorf |
| country | |
| phone | (02 11) 86 32 31 0 |
| fax | (02 11) 86 32 31 50 |
| internet | http://www.apoasset.de |