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Nettoinventarwert (NAV)

96.54 USD 0.25 USD 0.26 %
Vortag 96.29 USD Datum 19.11.2024

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 I USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2049429512
Name Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 I USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 15.10.2019
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Volumen 9’854’880.18
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 I USD Acc Fonds: The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market transferable debt securities issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Supra-Nationals denominated in Local Currencies and in derivative instruments. The Sub-Fund is actively managed and references JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified (the “Benchmark”) as part of its investment process. The Benchmark may be used by the Investment Manager when determining at its own discretion the composition of the Fund. While the Sub-Fund may hold assets that are components of the Benchmark, it can invest in such components in different proportions and it can hold assets which are not components of the Benchmark. Therefore returns may deviate materially from the performance of the specified reference Benchmark.

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Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 I USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
1.08
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.85 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Postfach 32 Molesworth Street
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
URL