| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 56.09 EUR | 0.17 EUR | 0.30 % |
|---|
| Vortag | 55.92 EUR | Datum | 18.10.2022 |
Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Inst EUR Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU0952010089 |
| Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Inst EUR Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.09.2017 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 88’592’426.88 |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Fondsmanager | Investment Committee, Mark Coombs |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Inst EUR Inc Fonds: Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Inst EUR Inc Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Inst EUR Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | -30.82 | |
| Performance 2 Jahre | -29.33 | |
| Performance 3 Jahre | -32.93 | |
| Performance 5 Jahre | -33.90 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.85 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 943’967.98 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |