Asteria Funds - Systematic US Equity I USD Accumulation Fonds 155587258 / LU3226577065
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 99.40 USD | -1.50 USD | -1.49 % |
|---|
| Vortag | 100.90 USD | Datum | 24.06.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | 155587258 |
| ISIN | LU3226577065 |
| Name | Asteria Funds - Systematic US Equity I USD Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | ASTERIA Investment Managers |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 21.05.2026 |
| Kategorie | Aktien USA Standardwerte Blend |
| Währung | USD |
| Volumen | 29’300’303.84 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 26.06.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Asteria Funds - Systematic US Equity I USD Accumulation Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund and to earn a return on investment greater than the returns available from investments in the S&P 500 Index. The Master Fund will seek to achieve its objective by using the Sub-Investment Manager’s proprietary quantitative models to select: (i) securities for purchase; or (ii) securities for disposal by the Master Fund, in order to allocate all or substantially all of its assets in accordance with the Master Fund’s strategy.
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Asteria Funds - Systematic US Equity I USD Accumulation Fonds
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| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 781’350.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |