| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 100.62 EUR | -0.15 EUR | -0.15 % |
|---|
| Vortag | 100.77 EUR | Datum | 20.11.2024 |
Asteria Funds - US Core Fixed Income RH EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 133938977 |
| ISIN | LU2756541244 |
| Name | Asteria Funds - US Core Fixed Income RH EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 22.05.2024 |
| Kategorie | Staatsanleihen USD |
| Währung | EUR |
| Volumen | 18’267’229.50 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Paul Kamenski |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 13.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Asteria Funds - US Core Fixed Income RH EUR Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the FTSE US Government Bond Index (the “Index”) through active systematic security selection and diversified, optimized portfolio construction.
Fonds Performance: Asteria Funds - US Core Fixed Income RH EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.10 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 938.76 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Postfach | 19, rue de Bitbourg |
| PLZ | L-1273 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (+352) 260021 1 |
| Fax | |
| URL | http://https://www.waystone.com/ |