Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
86’034.71 CHF | -119.81 CHF | -0.14 % |
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Vortag | 86’154.52 CHF | Datum | 20.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 24042361 |
ISIN | CH0240423613 |
Name | Avadis AST Staatsanleihen Fremdwährung AAA-AA hedged Indexiert Fonds |
Fondsgesellschaft | Avadis Anlagestiftung |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 12.08.2014 |
Kategorie | Anleihen Global CHF-hedged |
Währung | CHF |
Volumen | |
Depotbank | Banque Lombard Odier & Cie SA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Avadis AST Staatsanleihen Fremdwährung AAA-AA hedged Indexiert Fonds: Die Anlagegruppe investiert in auf fremde Währungen lautende Forderungen von ausländischen staatlichen und öffentlich rechtlichen Schuldnern mit einem erstklassigen Kreditrating von mindestens AA- bis AAA. Die Anlagegruppe wird aktiv verwaltet und richtet sich an der Benchmark Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index ex- Switzerland hedged in CHF aus. Die Forderungen pro Schuldner in der Benchmark sind grundsätzlich auf 10% beschränkt, mit Ausnahme von AAA-Schuldnern (20%). Fremdwährungsrisiken werden vollständig in CHF abgesichert.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Avadis AST Staatsanleihen Fremdwährung AAA-AA hedged Indexiert Fonds
Performance 1 Jahr | 1.60 | |
Performance 2 Jahre | -2.84 | |
Performance 3 Jahre | -18.63 | |
Performance 5 Jahre | -19.76 | |
Performance 10 Jahre | -15.29 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Avadis Anlagestiftung |
Postfach | Brown Boveri Strasse 12 |
PLZ | 5401 |
Ort | Baden |
Land | |
Telefon | +41 58 5853487 |
Fax | +41-58 585 84 40 |
URL | http://www.avadis.ch |