Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
827.44 CHF | -0.13 CHF | -0.02 % |
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Vortag | 827.57 CHF | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 52608749 |
ISIN | CH0526087496 |
Name | Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized D-H CHF Cap Fonds |
Fondsgesellschaft | Baloise Asset Management Schweiz |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 24.02.2020 |
Kategorie | Anleihen Global CHF-hedged |
Währung | CHF |
Volumen | 400’701’258.08 |
Depotbank | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.07. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized D-H CHF Cap Fonds: Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag durch direkte und indirekte Anlagen in ein Portfolio von Obligationen weltweit in allen Währungen zu erzielen. Der Vermögensverwalter strebt durch die Währungsallokation bei den Anlagen eine Optimierung in Bezug auf die Rechnungseinheit Schweizer Franken an. Diese Optimierung erfolgt im Ermessen des Vermögensverwalters unter Zugrundelegung eines systematischen Anlageansatzes. Bei der im Namen des Teilvermögens erwähnten Währung handelt es sich typischerweise nicht um die Anlagewährung des Teilvermögens. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized D-H CHF Cap Fonds
Performance 1 Jahr | 2.43 | |
Performance 2 Jahre | 0.46 | |
Performance 3 Jahre | -12.24 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.18 % |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 10’000’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Baloise Asset Management Schweiz AG |
Postfach | Aeschengraben 21 |
PLZ | 4002 |
Ort | Basel |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.baloise-fund-invest.ch |