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Aviva Investors Sterling Government Liquidity Fund 7 GBP Acc Fonds 55751982 / IE00BMG74S48

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Nettoinventarwert (NAV)

1’105.58 GBP 0.14 GBP 0.01 %
Vortag 1’105.44 GBP Datum 20.11.2024

Aviva Investors Sterling Government Liquidity Fund 7 GBP Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 55751982
ISIN IE00BMG74S48
Name Aviva Investors Sterling Government Liquidity Fund 7 GBP Acc Fonds
Fondsgesellschaft Aviva Investors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 15.09.2020
Kategorie Geldmarkt GBP Kurzfristig
Währung GBP
Volumen 5’311’171’636.58
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin
Zahlstelle
Fondsmanager Richard Hallett, Josh Bramwell
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 18.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Aviva Investors Sterling Government Liquidity Fund 7 GBP Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to offer returns in line with money market rates and preserve the value of the investment. The Sub-Fund is actively managed and will endeavour to achieve this objective by investing primarily in short term government securities and securities issued by agencies or bodies explicitly guaranteed by the UK Government. The Sub-Fund may also hold such instruments as collateral received under reverse repurchase agreements. The performance of the Sub-Fund will be benchmarked against the SONIA rate.

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Fonds Performance: Aviva Investors Sterling Government Liquidity Fund 7 GBP Acc Fonds

Performance 1 Jahr -
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Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.10 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 111’169’679.36
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Aviva Investors Luxembourg SA
Postfach 2, rue du Fort Bourbon
PLZ L-1249
Ort Luxembourg
Land
Telefon (352) 2605 9328
Fax (352) 2460 9918
eMail
URL http://www.avivainvestors.com