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AZ Fund 1 AZ Bond - Emerging Local Currency FoF A-AZ Fund Euro Non Hedged Inc Fonds 28686396 / LU1225038014

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Nettoinventarwert (NAV)

3.30 EUR 0.03 EUR 0.79 %
Vortag 3.27 EUR Datum 22.11.2024

AZ Fund 1 AZ Bond - Emerging Local Currency FoF A-AZ Fund Euro Non Hedged Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 28686396
ISIN LU1225038014
Name AZ Fund 1 AZ Bond - Emerging Local Currency FoF A-AZ Fund Euro Non Hedged Inc Fonds
Fondsgesellschaft Azimut Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 19.06.2015
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung EUR
Volumen 46’010’883.13
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Ramon Spano
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 25.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der AZ Fund 1 AZ Bond - Emerging Local Currency FoF A-AZ Fund Euro Non Hedged Inc Fonds: The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds and aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio that is primarily made up of units of UCITS and/or other UCIs investing in debt securities issued by issuers from emerging countries, denominated in their respective local currencies. The Sub-fund invests between 50% and 100% of its net assets in units of UCITS and/or of other UCIs. The Sub-fund invests indirectly through units of UCITS and/or other UCIs at least 70% of its net assets in debt securities and money market instruments issued by governments, supranational institutions or governmental authorities of emerging countries and/or companies with their head office in an emerging country, expressed in their respective local currencies, without rating constraints.

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Fonds Performance: AZ Fund 1 AZ Bond - Emerging Local Currency FoF A-AZ Fund Euro Non Hedged Inc Fonds

Performance 1 Jahr
4.98
Performance 2 Jahre
7.67
Performance 3 Jahre
3.73
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.20 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’408.14
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Azimut Investments S.A.
Postfach 35, avenue Monterey
PLZ L-2163
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 22 99992216
Fax
eMail
URL http://www.azfund.it