Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
5.32 EUR | 0.00 EUR | 0.06 % |
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Vortag | 5.32 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 18168995 |
ISIN | LU0738947430 |
Name | AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Aggregate Short Term A-AZ Fund Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | Azimut Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.02.2012 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
Währung | EUR |
Volumen | 108’292’285.07 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
Fondsmanager | Giovanni Lombardo |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Aggregate Short Term A-AZ Fund Inc Fonds: The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and medium-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by governments, supranational institutions or European governmental authorities and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in European countries.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Aggregate Short Term A-AZ Fund Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 2.06 | |
Performance 2 Jahre | 6.52 | |
Performance 3 Jahre | 1.39 | |
Performance 5 Jahre | 0.80 | |
Performance 10 Jahre | 5.96 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.20 % |
Depotbankgebühr | 0.07 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’395.77 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Azimut Investments S.A. |
Postfach | 35, avenue Monterey |
PLZ | L-2163 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 22 99992216 |
Fax | |
URL | http://www.azfund.it |