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Nettoinventarwert (NAV)

6.51 EUR 0.00 EUR 0.03 %
Vortag 6.51 EUR Datum 20.12.2024

AZ Fund 1 Income Dynamic A-AZ Fund Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1049460
ISIN LU0108019232
Name AZ Fund 1 Income Dynamic A-AZ Fund Acc Fonds
Fondsgesellschaft Azimut Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.07.2000
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Währung EUR
Volumen 140’862’118.44
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services
Fondsmanager Nicoló Bocchin
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 25.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der AZ Fund 1 Income Dynamic A-AZ Fund Acc Fonds: The Sub-fund's investment objective is to achieve a positive rate of return that is higher than the money markets, taking advantage of the opportunities for yield improvement resulting from movements in the short and medium-term yield curves. The Sub-fund invests in debt securities, money market instruments and credit linked notes issued by governments or governmental authorities and/or companies worldwide (including emerging markets). The Sub-fund may specially focus on debt securities issued by the Italian government as well as debt securities and credit linked notes denominated in euros and issued by other European governments or European government authorities. The average duration of the Sub-fund's portfolio will not exceed 3 years. The maximum residual maturity of the Sub-fund's investments is up to 5 years.

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Fonds Performance: AZ Fund 1 Income Dynamic A-AZ Fund Acc Fonds

Performance 1 Jahr
4.16
Performance 2 Jahre
8.79
Performance 3 Jahre
4.98
Performance 5 Jahre
6.05
Performance 10 Jahre
3.30

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.72 %
Depotbankgebühr 0.07 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’395.77
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Azimut Investments S.A.
Postfach 35, avenue Monterey
PLZ L-2163
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 22 99992216
Fax
eMail
URL http://www.azfund.it