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Nettoinventarwert (NAV)

18.19 EUR -0.16 EUR -0.88 %
Vortag 18.35 EUR Datum 26.11.2024

Azvalor Lux SICAV Azvalor Managers I Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1998107665
Name Azvalor Lux SICAV Azvalor Managers I Fonds
Fondsgesellschaft Azvalor Asset Management SGIIC
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 19.08.2019
Kategorie Aktien weltweit Nebenwerte
Währung EUR
Volumen 5’020’153.39
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle
Fondsmanager Javier Saénz de Cenzano
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 13.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Azvalor Lux SICAV Azvalor Managers I Fonds: The Sub-Fund is a feeder sub-fund pursuant to article 77(1) of the 2010 Act (“Feeder UCITS”) and will as such at all times invest at least 85% of its assets in units of the Master Fund (AZVALOR MANAGERS, FI) which qualifies as a “master UCITS” within the meaning of Directive 2009/65/EC. The Sub-Fund may hold up to 15% of its assets in ancillary assets, including cash, cash equivalents and short-term bank deposits. The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in the Master Fund.

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Fonds Performance: Azvalor Lux SICAV Azvalor Managers I Fonds

Performance 1 Jahr
23.39
Performance 2 Jahre
27.99
Performance 3 Jahre
30.30
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 2.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 9.39
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Azvalor Asset Management SGIIC
Postfach Paseo de la Castellana, 110 3º
PLZ 28046
Ort Madrid
Land
Telefon 900 264 080
Fax
eMail
URL http://www.azvalor.com