Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum A EUR Fonds 46235247 / LU1923361478
387.20
EUR
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%
NAV
| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
|---|---|---|---|---|
| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
net asset value
| 380.95 EUR | -8.18 EUR | -2.10 % |
|---|
| previous day | 389.13 EUR | date | 08.10.2026 |
fundamental data
| valor | 46235247 |
| isin | LU1923361478 |
| name | Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum A EUR Fonds |
| investment company | Baker Steel Capital Managers LLP |
| applied in | Luxembourg |
| issue date | 19.03.2019 |
| category | Branchen: Rohstoffe |
| currency | EUR |
| capacity | 531’058’841.17 |
| deposit bank | DZ PRIVATBANK AG |
| paying agent | DZ PRIVATBANK AG |
| fund manager | Mark Burridge |
| fiscal year-end | 31.12. |
| last update | 08.10.2026 |
investment policy
so investiert der Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum A EUR Fonds: Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund (der „Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds ist in den entsprechenden „Wesentlichen Informationen für den Anleger“ angegeben. Ergebnisse aus der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Es kann nicht gewährleistet werden, dass das Anlageziel des Teilfonds erreicht wird. Die Verwaltungsgesellschaft wird ausschließlich die in der Anlagepolitik beschriebenen Anlagegrundsätze prüfen.
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fonds performance: Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum A EUR Fonds
| performance 1 year | 26.71 | |
| performance 2 year | 76.90 | |
| performance 3 year | 127.72 | |
| performance 5 year | 108.80 | |
| performance 10 year | - |
terms
| issue charge | 5.00 % |
| administration fee | 1.75 % |
| custodian fee | 0.00 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 0.00 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |