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net asset value

380.95 EUR -8.18 EUR -2.10 %
previous day 389.13 EUR date 08.10.2026

Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum A EUR Fonds price - 1 year

  • 1w
  • 3m
  • 1y
  • 3y
  • 5y
  • max

fundamental data

valor 46235247
isin LU1923361478
name Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum A EUR Fonds
investment company Baker Steel Capital Managers LLP
applied in Luxembourg
issue date 19.03.2019
category Branchen: Rohstoffe
currency EUR
capacity 531’058’841.17
deposit bank DZ PRIVATBANK AG
paying agent DZ PRIVATBANK AG
fund manager Mark Burridge
fiscal year-end 31.12.
last update 08.10.2026

investment policy

so investiert der Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum A EUR Fonds: Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund (der „Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds ist in den entsprechenden „Wesentlichen Informationen für den Anleger“ angegeben. Ergebnisse aus der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Es kann nicht gewährleistet werden, dass das Anlageziel des Teilfonds erreicht wird. Die Verwaltungsgesellschaft wird ausschließlich die in der Anlagepolitik beschriebenen Anlagegrundsätze prüfen.

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CHF
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fonds performance: Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum A EUR Fonds

performance 1 year
26.71
performance 2 year
76.90
performance 3 year
127.72
performance 5 year
108.80
performance 10 year -

terms

issue charge 5.00 %
administration fee 1.75 %
custodian fee 0.00 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 0.00
funds#terms#distribution funds#distribution_type#non_distributing

stock corporation

name Baker Steel Capital Managers LLP
base#postofficebox 34 Dover Street
zip code W1S 4NG
city London
country
phone
fax
email
internet