Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’084.79 CHF | 4.00 CHF | 0.37 % |
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Vortag | 1’080.79 CHF | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 113851037 |
ISIN | CH1138510370 |
Name | Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Welt ex Schweiz passiv Z CHF Cap Fonds |
Fondsgesellschaft | Baloise Asset Management Schweiz |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 06.12.2021 |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Währung | CHF |
Volumen | 73’045’738.21 |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.07. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Welt ex Schweiz passiv Z CHF Cap Fonds: Als Anlageziel bildet das Teilvermögen bei seinen Anlagen den in der Tabelle am Ende des Prospekts aufgeführten Referenzindex nach. Dabei kann es vorkommen, dass das Teilvermögen nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes zurückgreift. Die Tracking Error Minimierung relativ zum Referenzindex erfolgt mittels eines Mehrfaktorenmodells. Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes können neben den nachfolgend aufgeführten Anlagebegrenzungen, Ausschlüssen und sonstigen rechtlichen und behördlichen Beschränkungen auch anfallende Kosten und Aufwendungen des Teilvermögens sowie die Illiquidität bestimmter Anlagen sein.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Welt ex Schweiz passiv Z CHF Cap Fonds
Performance 1 Jahr | 19.17 | |
Performance 2 Jahre | 26.00 | |
Performance 3 Jahre | 9.36 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.13 % |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Baloise Asset Management Schweiz AG |
Postfach | Aeschengraben 21 |
PLZ | 4002 |
Ort | Basel |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.baloise-fund-invest.ch |